L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪61,01 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,99%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,24 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


Merek
L&G
Tanggal permulaan
11 Sep 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah91,48%
Korporasi6,81%
Agensi1,62%
Kas0,10%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DRGN berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 91,48% saham, dan Corporate, dengan 6,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir DRGN berjumlah 0,08 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,10 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 30,99%.
Ya, DRGN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,99%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,08 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DRGN diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DRGN adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DRGN mengikuti JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DRGN berinvestasi dalam obligasi.