Statistik kunci
Tentang L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah90,96%
Korporasi7,36%
Agensi1,53%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DRGN berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 90,96% saham, dan Corporate, dengan 7,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir DRGN berjumlah 0,08 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,10 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 30,99%.
Ya, DRGN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,99%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,08 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DRGN diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DRGN adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DRGN mengikuti JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DRGN berinvestasi dalam obligasi.