Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Jan 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0468896575
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,96%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
D5BB kepemilikan teratas antara lain Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, yang masing-masing menguasai 2,54% dan 2,39% dari portofolio.
Dividen terakhir D5BB berjumlah 1,34 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,30 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,03%.
Ya, D5BB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,58%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 1,34 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham D5BB diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jan 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya D5BB adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
D5BB mengikuti iBoxx Euro Germany. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
D5BB berinvestasi dalam obligasi.