Mulai
BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,86 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
—
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,25 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution


Penerbit
BNP Paribas S.A. Class A
Merek
BNP Paribas
Beranda
bnpparibas-am.com
Tanggal permulaan
10 Des 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah68,92%
Korporasi31,08%
Rincian saham regional
0.6%1%4%92%0.7%
Eropa92,83%
Amerika Utara4,89%
Amerika Latin0,97%
Asia0,67%
Oseania0,63%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ASRN berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 68,92% saham, dan Corporate, dengan 31,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ASRN kepemilikan teratas antara lain France 1.75% 25-JUN-2039 dan Germany 2.3% 15-FEB-2033, yang masing-masing menguasai 2,93% dan 1,54% dari portofolio.
Dividen terakhir ASRN berjumlah 0,23 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 EUR dalam bentuk dividen,
Ya, ASRN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,00%. Dividen terakhir pada (28 Apr 2025) berjumlah 0,23 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ASRN diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRN adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRN mengikuti JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRN berinvestasi dalam obligasi.