Statistik kunci
Tentang JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah89,12%
Korporasi10,37%
Lain-lain0,52%
Rincian saham regional
Amerika Latin33,55%
Eropa20,46%
Timur Tengah17,62%
Asia13,36%
Amerika Utara7,76%
Afrika7,25%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASRD berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 89,12% saham, dan Corporate, dengan 10,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
ASRD kepemilikan teratas antara lain Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, yang masing-masing menguasai 0,86% dan 0,80% dari portofolio.
Tidak, ASRD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRD diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRD adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRD mengikuti JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRD berinvestasi dalam obligasi.