Statistik kunci
Tentang iShares MSCI EAFE Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Agu 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888774
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,53%
Finansial39,22%
Teknologi Kesehatan7,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,38%
Mineral Energi6,46%
Konsumen Tahan Lama5,97%
Utilitas5,34%
Mineral Non-Energi4,88%
Komunikasi4,83%
Produsen Pabrikan4,47%
Industri Proses2,94%
Transportasi1,99%
Layanan Distribusi1,86%
Teknologi Elektronik1,84%
Perdagangan Ritel1,38%
Layanan Komersil0,98%
Layanan Teknologi0,67%
Layanan Industri0,66%
Layanan Kesehatan0,43%
Layanan Konsumen0,29%
Lain-lain0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,47%
Kas0,21%
UNIT0,13%
Temporary0,13%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Eropa65,87%
Asia25,52%
Oseania7,32%
Timur Tengah1,13%
Amerika Utara0,17%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
3ISK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,22% saham, dan Health Technology, dengan 7,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
3ISK kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 2,36% dan 2,30% dari portofolio.
Dividen terakhir 3ISK berjumlah 1,18 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,87 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,27%.
Ya, 3ISK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,42%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 1,18 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 3ISK diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 1 Agu 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 3ISK adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
3ISK mengikuti MSCI EAFE Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
3ISK berinvestasi dalam saham.