Statistik kunci
Tentang VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Des 2009
Struktur
SICAV Belanda
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272764
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Pemerintah
Korporasi
Saham30,31%
Finansial13,03%
Teknologi Elektronik3,27%
Teknologi Kesehatan2,87%
Layanan Teknologi2,37%
Produsen Pabrikan2,26%
Perdagangan Ritel1,30%
Konsumen Tahan Lama1,29%
Komunikasi1,25%
Transportasi0,63%
Layanan Komersil0,61%
Layanan Konsumen0,47%
Industri Proses0,18%
Mineral Energi0,18%
Utilitas0,17%
Layanan Kesehatan0,15%
Lain-lain0,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya69,69%
Pemerintah35,62%
Korporasi34,00%
Kas0,08%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2TCB kepemilikan teratas antara lain Germany 2.6% 15-AUG-2034 dan France 2.0% 25-NOV-2032, yang masing-masing menguasai 5,09% dan 2,76% dari portofolio.
Dividen terakhir 2TCB berjumlah 0,18 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,48 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 166,67%.
Ya, 2TCB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,49%. Dividen terakhir pada (10 Sep 2025) berjumlah 0,18 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 2TCB diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 14 Des 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2TCB adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2TCB mengikuti Multi-Asset Conservative Allocation Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2TCB berinvestasi dalam obligasi.