Statistik kunci
Tentang Schwab US Dividend Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Okt 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247976
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Teknologi Elektronik
Saham98,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,57%
Teknologi Kesehatan15,26%
Mineral Energi15,01%
Teknologi Elektronik12,27%
Finansial9,38%
Perdagangan Ritel6,48%
Layanan Industri4,80%
Industri Proses4,02%
Komunikasi3,98%
Konsumen Tahan Lama2,75%
Transportasi2,46%
Layanan Distribusi2,38%
Layanan Teknologi1,66%
Layanan Konsumen1,39%
Produsen Pabrikan0,91%
Layanan Komersil0,63%
Utilitas0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya1,02%
Reksa dana / Mutual fund0,99%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,15%
Eropa1,85%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
09SN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 15,57% saham, dan Health Technology, dengan 15,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
09SN kepemilikan teratas antara lain AbbVie, Inc. dan ConocoPhillips, yang masing-masing menguasai 4,15% dan 4,11% dari portofolio.
Dividen terakhir 09SN berjumlah 0,22 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,63%.
Ya, 09SN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,80%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,22 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 09SN diterbitkan oleh The Charles Schwab Corp. dengan merek Schwab. ETF-nya diluncurkan pada 20 Okt 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 09SN adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
09SN mengikuti Dow Jones U.S. Dividend 100. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
09SN berinvestasi dalam saham.