Statistik kunci
Tentang Schwab U.S. Small-Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Nov 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246077
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham99,92%
Finansial24,01%
Teknologi Kesehatan11,02%
Layanan Teknologi10,76%
Produsen Pabrikan8,46%
Teknologi Elektronik8,16%
Layanan Konsumen4,44%
Layanan Industri3,61%
Layanan Komersil3,54%
Perdagangan Ritel3,46%
Konsumen Tahan Lama3,18%
Industri Proses2,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,69%
Mineral Non-Energi2,38%
Utilitas2,33%
Mineral Energi2,12%
Layanan Kesehatan2,08%
Transportasi2,04%
Layanan Distribusi1,30%
Komunikasi1,15%
Lain-lain0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,02%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,69%
Eropa1,12%
Timur Tengah0,12%
Amerika Latin0,04%
Asia0,02%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
09SG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,01% saham, dan Health Technology, dengan 11,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
09SG kepemilikan teratas antara lain SanDisk Corp dan Coeur Mining, Inc., yang masing-masing menguasai 0,44% dan 0,31% dari portofolio.
Dividen terakhir 09SG berjumlah 0,08 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,53%.
Ya, 09SG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,40%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,08 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 09SG diterbitkan oleh The Charles Schwab Corp. dengan merek Schwab. ETF-nya diluncurkan pada 3 Nov 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 09SG adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
09SG mengikuti Dow Jones US Total Stock Market Small-Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
09SG berinvestasi dalam saham.