Statistik kunci
Tentang Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,15%
Kas0,85%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,10%
Eropa8,45%
Oseania0,44%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00980B kepemilikan teratas antara lain Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 dan Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054, yang masing-masing menguasai 2,45% dan 2,27% dari portofolio.
Dividen terakhir 00980B berjumlah 0,05 TWD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,38%.
Ya, 00980B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,96%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,05 TWD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham 00980B diterbitkan oleh TS Financial Holding Co., Ltd. dengan merek Taishin. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00980B adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00980B mengikuti FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00980B berinvestasi dalam obligasi.