TC.KOBONDLYETERTC.KOBONDLYETERTC.KOBONDLYETER

TC.KOBONDLYETER

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪29,23 M‬ILS
Aliran dana (1Y)
‪−34,62 M‬ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪739,03 K‬
Rasio biaya

Tentang TC.KOBONDLYETER


Penerbit
Meitav Investment House Ltd.
Merek
Tachlit
Tanggal permulaan
21 Okt 2018
Indeks dilacak
Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011551186

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana