TC.GALIL02TC.GALIL02TC.GALIL02

TC.GALIL02

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪84,01 M‬ILS
Aliran dana (1Y)
‪−6,11 B‬ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%

Tentang TC.GALIL02


Penerbit
Meitav Investment House Ltd.
Merek
Tachlit
Rasio biaya
0,17%
Tanggal permulaan
10 Jul 2018
Indeks dilacak
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IL0011445918

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Terlindungi inflasi

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana