Statistik kunci
Tentang Tachlit SAL (00) Tel Bond-Yield NIS
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442600
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi69,07%
Kas24,99%
Lain-lain5,94%
Rincian saham regional
Timur Tengah87,47%
Amerika Utara12,53%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola TCH.F64 adalah sebesar 291,09 M ILA. Jumlahnya turun 1,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCH.F64 untuk 1,22 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCH.F64 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F64 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TCH.F64 adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCH.F64 mengikuti Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCH.F64 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F64 telah turun sebesar −0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F64.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,31% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,31% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,86% dalam setahun.
TCH.F64 diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.