Statistik kunci
Tentang Tachlit SAL (00) Tel Bond-Shekel
Beranda
Tanggal permulaan
28 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011451841
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi102,13%
Lain-lain5,48%
Pemerintah0,28%
Kas−7,89%
Rincian saham regional
Timur Tengah91,17%
Amerika Utara8,83%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCH.F34 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 102,13% saham, dan Government, dengan 0,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola TCH.F34 adalah sebesar 1,07 B ILA. Jumlahnya turun 3,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCH.F34 untuk −8,89 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCH.F34 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F34 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
TCH.F34 mengikuti Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCH.F34 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F34 telah naik sebesar 0,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F34.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,43% dalam setahun.
TCH.F34 diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.