Statistik kunci
Tentang Tachlit SAL (00) Tel Gov-CPI-Linked 2-5 Years IL
Beranda
Tanggal permulaan
7 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011450850
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, TCH.F25 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F25 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 7 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TCH.F25 adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCH.F25 mengikuti Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCH.F25 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F25 telah naik sebesar 0,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F25.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,63% dalam setahun.
TCH.F25 diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.