Statistik kunci
Tentang Tachlit SAL (4D) Index World Value U.S.D Hedged- Units
Beranda
Tanggal permulaan
26 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011895963
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi54,36%
Pemerintah29,02%
Lain-lain9,66%
Kas6,95%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCH.F173 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 54,36% saham, dan Government, dengan 29,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola TCH.F173 adalah sebesar 2,34 B ILA. Jumlahnya turun 3,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCH.F173 untuk 8,39 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCH.F173 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F173 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 26 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TCH.F173 adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCH.F173 mengikuti Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCH.F173 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F173 telah naik sebesar 1,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F173.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,80% dalam setahun.
TCH.F173 diperdagangkan pada harga premium (70,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.