Statistik kunci
Tentang Tachlit SAL (4D) Comp. Gov. Bd. (80%) Foreign Eq. (20%) Mthly.
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah79,72%
ETF12,42%
Lain-lain7,56%
Korporasi0,50%
Kas−0,19%
Rincian saham regional
Timur Tengah86,53%
Eropa10,93%
Amerika Utara2,54%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCH.F16 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 79,72% saham, dan Corporate, dengan 0,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola TCH.F16 adalah sebesar 16,41 M ILA. Jumlahnya turun 1,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCH.F16 untuk −175,18 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCH.F16 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F16 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
TCH.F16 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F16 telah turun sebesar −0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F16.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,39% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,39% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,73% dalam setahun.
TCH.F16 diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.