Tachlit SAL (4D) Comp. Gov. Bd. (80%) Foreign Eq. (20%) Mthly.Tachlit SAL (4D) Comp. Gov. Bd. (80%) Foreign Eq. (20%) Mthly.Tachlit SAL (4D) Comp. Gov. Bd. (80%) Foreign Eq. (20%) Mthly.

Tachlit SAL (4D) Comp. Gov. Bd. (80%) Foreign Eq. (20%) Mthly.

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪16,53 M‬ILS
Aliran dana (1Y)
‪−207,27 M‬ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪98,42 K‬
Rasio biaya

Tentang Tachlit SAL (4D) Comp. Gov. Bd. (80%) Foreign Eq. (20%) Mthly.


Merek
Tachlit
Tanggal permulaan
16 Des 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah79,72%
ETF12,42%
Lain-lain7,56%
Korporasi0,50%
Kas−0,19%
Rincian saham regional
2%10%86%
Timur Tengah86,53%
Eropa10,93%
Amerika Utara2,54%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TCH.F16 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 79,72% saham, dan Corporate, dengan 0,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola TCH.F16 adalah sebesar ‪16,53 M‬ ILA. Jumlahnya naik 0,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCH.F16 untuk ‪−207,27 M‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCH.F16 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F16 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
TCH.F16 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F16 telah naik sebesar 1,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F16.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,95% dalam setahun.
TCH.F16 diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.