Tachlit SAL (4D) MSCI Emerging MarketsTachlit SAL (4D) MSCI Emerging MarketsTachlit SAL (4D) MSCI Emerging Markets

Tachlit SAL (4D) MSCI Emerging Markets

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪75,80 M‬ILS
Aliran dana (1Y)
‪−245,66 M‬ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,72 M‬
Rasio biaya
0,58%

Tentang Tachlit SAL (4D) MSCI Emerging Markets


Merek
Tachlit
Tanggal permulaan
20 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI EM (Emerging Markets)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011444507

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Kas
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah62,52%
Kas17,63%
Korporasi16,69%
Lain-lain3,16%
Rincian saham regional
100%
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TCH.F128 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 62,52% saham, dan Corporate, dengan 16,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola TCH.F128 adalah sebesar ‪75,80 M‬ ILA. Jumlahnya turun 0,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCH.F128 untuk ‪−245,66 M‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCH.F128 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F128 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TCH.F128 adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCH.F128 mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCH.F128 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F128 telah naik sebesar 0,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F128.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,25% dalam setahun.
TCH.F128 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.