Statistik kunci
Tentang Tachlit SAL (4A) S&P 500 Currency-Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438178
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Kas
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi38,60%
Pemerintah29,69%
Kas20,02%
Lain-lain11,70%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCH.F11 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 38,60% saham, dan Government, dengan 29,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola TCH.F11 adalah sebesar 1,28 B ILA. Jumlahnya naik 3,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCH.F11 untuk −612,85 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCH.F11 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F11 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TCH.F11 adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCH.F11 mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCH.F11 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F11 telah naik sebesar 2,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F11.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,33% dalam setahun.
TCH.F11 diperdagangkan pada harga premium (0,70%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.