Statistik kunci
Tentang Tachlit SAL (4A) CAC 40 Currency-Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011440547
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi47,92%
Pemerintah28,64%
Kas16,57%
ETF4,11%
Lain-lain2,76%
Rincian saham regional
Timur Tengah75,04%
Eropa24,96%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCH.F108 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 47,92% saham, dan Government, dengan 28,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Tidak, TCH.F108 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F108 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TCH.F108 adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TCH.F108 mengikuti France CAC 40. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCH.F108 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F108 telah turun sebesar −0,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F108.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,96% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,96% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,68% dalam setahun.
TCH.F108 diperdagangkan pada harga premium (0,71%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.