Statistik kunci
Tentang Tachlit SAL (00) Tel Bond 20 CPI-Linked IL
Beranda
Tanggal permulaan
21 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIL0011437915
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TCH.F10 kepemilikan teratas antara lain Mekorot Water Company Ltd. 2.07% 31-DEC-2053 dan Azrieli Group Ltd., yang masing-masing menguasai 8,52% dan 8,21% dari portofolio.
Aset yang dikelola TCH.F10 adalah sebesar 652,25 M ILA. Jumlahnya turun 1,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TCH.F10 untuk −7,50 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TCH.F10 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TCH.F10 diterbitkan oleh Meitav Investment House Ltd. dengan merek Tachlit. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
TCH.F10 mengikuti Tel-Bond 20 Index - ILS. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TCH.F10 berinvestasi dalam obligasi.
Harga TCH.F10 telah turun sebesar −0,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TCH.F10.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,63% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,63% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,45% dalam setahun.
TCH.F10 diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.