MTF Sal (00) Kosher Tel Bond shekel UnitsMTF Sal (00) Kosher Tel Bond shekel UnitsMTF Sal (00) Kosher Tel Bond shekel Units

MTF Sal (00) Kosher Tel Bond shekel Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪121,59 M‬ILS
Aliran dana (1Y)
‪2,02 B‬ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
2,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪25,68 M‬
Rasio biaya
0,23%

Tentang MTF Sal (00) Kosher Tel Bond shekel Units


Merek
MTF
Tanggal permulaan
20 Agu 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011597064

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Mei 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
100%
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Aset yang dikelola MTF.FK57 adalah sebesar ‪121,59 M‬ ILA.
Akun aliran dana MTF.FK57 untuk ‪2,02 B‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.FK57 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.FK57 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek MTF. ETF-nya diluncurkan pada 20 Agu 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTF.FK57 adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.FK57 mengikuti Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.FK57 berinvestasi dalam dana.
Harga MTF.FK57 telah naik sebesar 0,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTF.FK57.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,62% dalam setahun.
MTF.FK57 diperdagangkan pada harga premium (2,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.