MTF SAL (00) Non-Linked Fixed Interest Gov. Bonds 5+ YearsMTF SAL (00) Non-Linked Fixed Interest Gov. Bonds 5+ YearsMTF SAL (00) Non-Linked Fixed Interest Gov. Bonds 5+ Years

MTF SAL (00) Non-Linked Fixed Interest Gov. Bonds 5+ Years

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪62,75 M‬ILS
Aliran dana (1Y)
‪2,19 B‬ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
2,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,96 M‬
Rasio biaya
0,18%

Tentang MTF SAL (00) Non-Linked Fixed Interest Gov. Bonds 5+ Years


Merek
MTF
Tanggal permulaan
4 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Shekel fixed interest government bonds 5+ years - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011500514

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
100%
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Aset yang dikelola MTF.F8 adalah sebesar ‪62,75 M‬ ILA.
Akun aliran dana MTF.F8 untuk ‪2,19 B‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.F8 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F8 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek MTF. ETF-nya diluncurkan pada 4 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MTF.F8 adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.F8 mengikuti Shekel fixed interest government bonds 5+ years - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.F8 berinvestasi dalam obligasi.
Harga MTF.F8 telah naik sebesar 1,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTF.F8.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,18% dalam setahun.
MTF.F8 diperdagangkan pada harga premium (2,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.