Statistik kunci
Tentang MTF Sal (4D) Index Shopping Centers REIT Units
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jan 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011713216
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah51,57%
Kas26,45%
Lain-lain23,51%
Korporasi0,45%
Futures−1,98%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MTF.F76 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 51,57% saham, dan Corporate, dengan 0,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola MTF.F76 adalah sebesar 68,61 M ILA.
Akun aliran dana MTF.F76 untuk −310,87 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.F76 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F76 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek MTF. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTF.F76 adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.F76 mengikuti iNDEX Shopping Centers REIT Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.F76 berinvestasi dalam obligasi.
Harga MTF.F76 telah naik sebesar 3,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTF.F76.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,06% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,06% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,08% dalam setahun.
MTF.F76 diperdagangkan pada harga premium (1,81%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.