Statistik kunci
Tentang MTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation Units
Beranda
Tanggal permulaan
27 Agu 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011675845
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Lain-lain
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah48,39%
Lain-lain24,74%
Kas22,97%
Futures3,90%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola MTF.F69 adalah sebesar 46,52 M ILA.
Akun aliran dana MTF.F69 untuk −185,06 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.F69 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F69 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek MTF. ETF-nya diluncurkan pada 27 Agu 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTF.F69 adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.F69 mengikuti BlueStar Travel and Vacation Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.F69 berinvestasi dalam obligasi.
Harga MTF.F69 telah naik sebesar 1,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTF.F69.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,87% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,87% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −17,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,87% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,87% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −17,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,00% dalam setahun.
MTF.F69 diperdagangkan pada harga premium (14,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.