Mulai
MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

Tidak ada perdagangan
IkhtisarAnalisisHoldingsPemikiranTeknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪25,47 M‬ ILS
Aliran dana (1Y)
‪155,87 M‬ ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,58 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units


Penerbit
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Merek
Migdal
Beranda
www.msh.co.il
Tanggal permulaan
28 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIL0012192949

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,41%
Kas0,59%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MTF.F125 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 dan United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038, yang masing-masing menguasai 29,06% dan 28,41% dari portofolio.
Aset yang dikelola MTF.F125 adalah sebesar ‪25,47 M‬ ILA. Jumlahnya turun 1,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MTF.F125 untuk ‪155,87 M‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.F125 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F125 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek Migdal. ETF-nya diluncurkan pada 28 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTF.F125 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.F125 mengikuti US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.F125 berinvestasi dalam obligasi.
MTF.F125 diperdagangkan pada harga premium (0,65%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.