Mulai
MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked ILMTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked ILMTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL

MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪296,04 M‬ ILS
Aliran dana (1Y)
‪6,92 B‬ ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,004%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪67,78 M‬
Rasio biaya
0,26%

Tentang MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL


Penerbit
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Merek
MTF
Beranda
market.tase.co.il
Tanggal permulaan
22 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011501199

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, konvertibel
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi94,64%
Lain-lain3,33%
Kas2,03%
Rincian saham regional
1%98%
Timur Tengah98,33%
Oseania1,67%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Aset yang dikelola MTF.F12 adalah sebesar ‪296,04 M‬ ILA.
Akun aliran dana MTF.F12 untuk ‪6,92 B‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.F12 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F12 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek MTF. ETF-nya diluncurkan pada 22 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTF.F12 adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.F12 mengikuti Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.F12 berinvestasi dalam obligasi.
Harga MTF.F12 telah naik sebesar 0,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTF.F12.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,72% dalam setahun.
MTF.F12 diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.