Statistik kunci
Tentang MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi92,38%
Lain-lain7,57%
Pemerintah0,09%
Kas−0,05%
Rincian saham regional
Timur Tengah96,66%
Amerika Utara3,18%
Oseania0,16%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MTF.F116 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 92,38% saham, dan Government, dengan 0,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola MTF.F116 adalah sebesar 780,49 M ILA.
Akun aliran dana MTF.F116 untuk −807,82 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.F116 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F116 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek MTF. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTF.F116 adalah 0,01% yang berarti anda harus membayar 0,01% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.F116 mengikuti Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.F116 berinvestasi dalam obligasi.
Harga MTF.F116 telah naik sebesar 0,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTF.F116.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,61% dalam setahun.
MTF.F116 diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.