Statistik kunci
Tentang MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL
Beranda
Tanggal permulaan
14 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011931271
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi93,75%
Kas3,29%
Lain-lain2,37%
Pemerintah0,58%
Rincian saham regional
Timur Tengah90,18%
Amerika Utara9,82%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MTF.F112 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 93,75% saham, dan Government, dengan 0,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola MTF.F112 adalah sebesar 191,55 M ILA.
Akun aliran dana MTF.F112 untuk 10,22 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.F112 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F112 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek MTF. ETF-nya diluncurkan pada 14 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTF.F112 adalah 0,01% yang berarti anda harus membayar 0,01% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.F112 mengikuti Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.F112 berinvestasi dalam obligasi.
Harga MTF.F112 telah naik sebesar 0,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTF.F112.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,65% dalam setahun.
MTF.F112 diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.