Statistik kunci
Tentang MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011918815
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,19%
Kas−0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,10%
Eropa26,40%
Asia7,77%
Oseania1,74%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MTF.F109 kepemilikan teratas antara lain Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 dan JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, yang masing-masing menguasai 7,77% dan 6,16% dari portofolio.
Aset yang dikelola MTF.F109 adalah sebesar 141,39 M ILA.
Akun aliran dana MTF.F109 untuk −982,02 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.F109 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F109 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek MTF. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTF.F109 adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.F109 mengikuti iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.F109 berinvestasi dalam obligasi.
Harga MTF.F109 telah turun sebesar −1,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTF.F109.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,06% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,06% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,79% dalam setahun.
MTF.F109 diperdagangkan pada harga premium (1,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.