Statistik kunci
Tentang MTF Sal (4D) Index World Growth
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011898108
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah51,14%
Lain-lain39,18%
Kas7,68%
Korporasi2,02%
Futures−0,02%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MTF.F107 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 51,14% saham, dan Corporate, dengan 2,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola MTF.F107 adalah sebesar 846,30 M ILA.
Akun aliran dana MTF.F107 untuk 27,49 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTF.F107 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.F107 diterbitkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. dengan merek MTF. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTF.F107 adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTF.F107 mengikuti iNDEX Global Growth Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTF.F107 berinvestasi dalam obligasi.
Harga MTF.F107 telah naik sebesar 1,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTF.F107.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,41% dalam setahun.
MTF.F107 diperdagangkan pada harga premium (3,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.