Mulai
MORE SAL (0A)Tel Bond Composite IL ETF UnitsMORE SAL (0A)Tel Bond Composite IL ETF UnitsMORE SAL (0A)Tel Bond Composite IL ETF Units

MORE SAL (0A)Tel Bond Composite IL ETF Units

Tidak ada perdagangan
IkhtisarAnalisisHoldingsPemikiranTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,80 M‬ ILS
Aliran dana (1Y)
‪−5,91 B‬ ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−99%
Total saham beredar / Total shares outstanding
659,00
Rasio biaya
0,12%

Tentang MORE SAL (0A)Tel Bond Composite IL ETF Units


Penerbit
Y.D. More Investments Ltd.
Merek
More
Beranda
market.tase.co.il
Tanggal permulaan
9 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
More Mutual Funds Management (2013) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIL0011953127

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, konvertibel
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi86,76%
Lain-lain13,23%
Pemerintah0,07%
Kas−0,06%
Rincian saham regional
0.2%3%96%
Timur Tengah96,63%
Amerika Utara3,20%
Oseania0,17%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MORE.S11 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 86,76% saham, dan Government, dengan 0,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola MORE.S11 adalah sebesar ‪3,80 M‬ ILA. Jumlahnya turun 65,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MORE.S11 untuk ‪−5,91 B‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MORE.S11 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MORE.S11 diterbitkan oleh Y.D. More Investments Ltd. dengan merek More. ETF-nya diluncurkan pada 9 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MORE.S11 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MORE.S11 mengikuti Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MORE.S11 berinvestasi dalam obligasi.
MORE.S11 diperdagangkan pada harga premium (99,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.