Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4A) Hang Seng China Currency Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011466872
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah48,81%
Kas37,09%
Lain-lain18,33%
Futures−4,22%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola KSM.F90 adalah sebesar 11,18 M ILA. Jumlahnya naik 2,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F90 untuk 404,71 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F90 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F90 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F90 adalah 1,03% yang berarti anda harus membayar 1,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F90 mengikuti Hang Seng China Enterprises Index - HKD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F90 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F90 diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.