Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4A) TA-125
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham105,05%
Finansial43,31%
Teknologi Elektronik12,90%
Layanan Teknologi6,55%
Utilitas6,23%
Mineral Energi5,82%
Teknologi Kesehatan4,40%
Industri Proses3,88%
Layanan Industri3,59%
Komunikasi2,94%
Konsumen Tahan Lama2,36%
Perdagangan Ritel1,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,54%
Produsen Pabrikan0,79%
Layanan Konsumen0,74%
Mineral Non-Energi0,66%
Transportasi0,63%
Layanan Distribusi0,59%
Layanan Kesehatan0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya−5,05%
Lain-lain1,06%
Rights & Warrants−0,01%
Kas−6,10%
Rincian saham regional
Timur Tengah95,93%
Amerika Utara2,59%
Eropa1,08%
Asia0,39%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F74 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 45,95% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
KSM.F74 kepemilikan teratas antara lain Israel Discount Bank Limited Class A dan Bank Hapoalim BM, yang masing-masing menguasai 5,35% dan 5,34% dari portofolio.
Aset yang dikelola KSM.F74 adalah sebesar 9,30 B ILA. Jumlahnya naik 2,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F74 untuk −9,68 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F74 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F74 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F74 adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F74 mengikuti TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F74 berinvestasi dalam saham.
Harga KSM.F74 telah naik sebesar 6,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 55,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KSM.F74.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 54,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 54,29% dalam setahun.
KSM.F74 diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.