KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125

KSM ETF (4A) TA-125

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,30 B‬ILS
Aliran dana (1Y)
‪−10,79 B‬ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪28,62 M‬
Rasio biaya
0,27%

Tentang KSM ETF (4A) TA-125


Penerbit
KSM Mutual Funds Ltd.
Merek
KSM
Tanggal permulaan
1 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham105,05%
Finansial43,31%
Teknologi Elektronik12,90%
Layanan Teknologi6,55%
Utilitas6,23%
Mineral Energi5,82%
Teknologi Kesehatan4,40%
Industri Proses3,88%
Layanan Industri3,59%
Komunikasi2,94%
Konsumen Tahan Lama2,36%
Perdagangan Ritel1,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,54%
Produsen Pabrikan0,79%
Layanan Konsumen0,74%
Mineral Non-Energi0,66%
Transportasi0,63%
Layanan Distribusi0,59%
Layanan Kesehatan0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya−5,05%
Lain-lain1,06%
Rights & Warrants−0,01%
Kas−6,10%
Rincian saham regional
2%1%95%0.4%
Timur Tengah95,93%
Amerika Utara2,59%
Eropa1,08%
Asia0,39%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


KSM.F74 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 45,95% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
KSM.F74 kepemilikan teratas antara lain Israel Discount Bank Limited Class A dan Bank Hapoalim BM, yang masing-masing menguasai 5,35% dan 5,34% dari portofolio.
Aset yang dikelola KSM.F74 adalah sebesar ‪9,30 B‬ ILA. Jumlahnya naik 2,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F74 untuk ‪−9,68 B‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F74 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F74 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F74 adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F74 mengikuti TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F74 berinvestasi dalam saham.
Harga KSM.F74 telah naik sebesar 6,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 55,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KSM.F74.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 54,29% dalam setahun.
KSM.F74 diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.