Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4D) LBMA Gold Price PM USD Units
Beranda
Tanggal permulaan
4 Des 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011458200
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah89,91%
Kas8,07%
Korporasi2,09%
Lain-lain0,89%
Futures−0,95%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola KSM.F6 adalah sebesar 73,87 M ILA. Jumlahnya naik 3,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F6 untuk −39,59 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F6 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F6 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 4 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F6 adalah 1,51% yang berarti anda harus membayar 1,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F6 mengikuti LBMA Gold Price PM. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F6 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F6 diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.