Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4A) TA-35 Units
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465700
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,26%
Finansial47,25%
Teknologi Elektronik16,09%
Teknologi Kesehatan6,24%
Utilitas6,21%
Mineral Energi5,80%
Layanan Teknologi5,22%
Industri Proses3,72%
Komunikasi2,59%
Layanan Industri1,96%
Perdagangan Ritel1,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,96%
Layanan Konsumen0,85%
Mineral Non-Energi0,79%
Obligasi, Kas & Lainnya0,74%
Kas0,75%
Rights & Warrants−0,00%
Rincian saham regional
Timur Tengah95,60%
Amerika Utara3,22%
Eropa1,19%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F59 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 47,25% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
KSM.F59 kepemilikan teratas antara lain Israel Discount Bank Limited Class A dan Bank Hapoalim BM, yang masing-masing menguasai 7,14% dan 7,14% dari portofolio.
Aset yang dikelola KSM.F59 adalah sebesar 2,75 B ILA. Jumlahnya naik 3,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F59 untuk 7,90 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F59 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F59 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F59 adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F59 mengikuti TA-35 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F59 berinvestasi dalam saham.
KSM.F59 diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.