KSM ETF 00 Tel Gov-ShekelKSM ETF 00 Tel Gov-ShekelKSM ETF 00 Tel Gov-Shekel

KSM ETF 00 Tel Gov-Shekel

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪174,03 M‬ILS
Aliran dana (1Y)
‪891,92 M‬ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,57 M‬
Rasio biaya

Tentang KSM ETF 00 Tel Gov-Shekel


Penerbit
KSM Mutual Funds Ltd.
Merek
KSM
Tanggal permulaan
14 Agu 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Tel Gov - Shekel - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465627

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah91,71%
Kas8,29%
Rincian saham regional
100%
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Aset yang dikelola KSM.F58 adalah sebesar ‪174,03 M‬ ILA. Jumlahnya naik 3,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F58 untuk ‪891,92 M‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F58 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F58 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 14 Agu 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
KSM.F58 mengikuti Tel Gov - Shekel - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F58 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F58 diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.