Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4A) TA-SME60 Units
Beranda
Tanggal permulaan
23 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham96,50%
Finansial33,08%
Teknologi Elektronik15,96%
Lain-lain7,24%
Layanan Distribusi6,65%
Konsumen Tahan Lama5,63%
Layanan Industri3,98%
Produsen Pabrikan3,90%
Layanan Teknologi3,88%
Layanan Konsumen3,23%
Teknologi Kesehatan2,88%
Mineral Energi2,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,00%
Utilitas1,92%
Perdagangan Ritel1,89%
Industri Proses1,37%
Obligasi, Kas & Lainnya3,50%
Kas3,38%
Lain-lain0,12%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F55 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,08% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola KSM.F55 adalah sebesar 172,01 M ILA. Jumlahnya turun 3,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F55 untuk −235,58 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F55 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F55 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 23 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F55 adalah 1,01% yang berarti anda harus membayar 1,01% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F55 mengikuti TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F55 berinvestasi dalam saham.
KSM.F55 diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.