Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4D) DJ US Dividend Units
Beranda
Tanggal permulaan
4 Des 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011460677
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Lain-lain
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah53,79%
Lain-lain25,37%
Korporasi23,53%
Kas−2,69%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F28 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 53,79% saham, dan Corporate, dengan 23,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola KSM.F28 adalah sebesar 104,40 M ILA. Jumlahnya naik 1,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F28 untuk −246,61 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F28 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F28 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 4 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F28 adalah 1,17% yang berarti anda harus membayar 1,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F28 mengikuti Dow Jones U.S. Select Dividend Index - USD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F28 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F28 diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.