Statistik kunci
Tentang KSM ETF (00) Tel Bond-Shekel A IL
Beranda
Tanggal permulaan
27 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIL0011936551
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi74,20%
Lain-lain25,80%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Timur Tengah91,70%
Amerika Utara8,30%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola KSM.F219 adalah sebesar 161,31 M ILA. Jumlahnya naik 5,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F219 untuk 132,57 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F219 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F219 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 27 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F219 adalah 0,21% yang berarti anda harus membayar 0,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F219 mengikuti Tel Bond-Shekel A Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F219 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F219 diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.