Statistik kunci
Tentang KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA IL
Beranda
Tanggal permulaan
27 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936486
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi96,56%
Lain-lain3,48%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, KSM.F218 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F218 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 27 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F218 adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F218 mengikuti Tel Bond-CPI Linked AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F218 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F218 diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.