Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4A) TA-Growth
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham98,93%
Finansial23,60%
Teknologi Kesehatan12,01%
Teknologi Elektronik9,84%
Layanan Teknologi7,14%
Konsumen Tahan Lama6,11%
Layanan Distribusi5,93%
Produsen Pabrikan5,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,08%
Layanan Industri4,55%
Transportasi3,19%
Industri Proses2,72%
Layanan Komersil2,53%
Layanan Konsumen2,25%
Utilitas2,24%
Mineral Energi2,08%
Perdagangan Ritel1,53%
Mineral Non-Energi1,07%
Layanan Kesehatan0,59%
Komunikasi0,43%
Lain-lain0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya1,07%
Kas0,60%
Lain-lain0,47%
Rincian saham regional
Timur Tengah95,78%
Amerika Utara3,91%
Eropa0,31%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F21 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,60% saham, dan Health Technology, dengan 12,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
KSM.F21 kepemilikan teratas antara lain Brainsway Ltd dan Allot Ltd., yang masing-masing menguasai 2,56% dan 2,52% dari portofolio.
Aset yang dikelola KSM.F21 adalah sebesar 17,61 M ILA. Jumlahnya naik 3,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F21 untuk 151,75 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F21 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F21 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F21 adalah 1,03% yang berarti anda harus membayar 1,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F21 mengikuti TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F21 berinvestasi dalam saham.
KSM.F21 diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.