Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4A) TA-Growth
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham94,41%
Finansial20,66%
Teknologi Kesehatan10,62%
Teknologi Elektronik10,12%
Layanan Teknologi6,52%
Produsen Pabrikan6,30%
Layanan Distribusi6,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,66%
Layanan Industri5,11%
Konsumen Tahan Lama4,42%
Transportasi3,50%
Industri Proses2,46%
Layanan Konsumen2,46%
Mineral Energi2,38%
Layanan Komersil2,30%
Utilitas2,29%
Perdagangan Ritel1,01%
Mineral Non-Energi0,97%
Layanan Kesehatan0,66%
Lain-lain0,49%
Komunikasi0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya5,59%
Kas5,38%
Lain-lain0,21%
Rincian saham regional
Timur Tengah97,81%
Amerika Utara2,19%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F21 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,66% saham, dan Health Technology, dengan 10,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Tidak, KSM.F21 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F21 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F21 adalah 1,03% yang berarti anda harus membayar 1,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F21 mengikuti TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F21 berinvestasi dalam saham.
KSM.F21 diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.