Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25
Beranda
Tanggal permulaan
6 Apr 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011741191
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah78,02%
Kas12,52%
Lain-lain6,33%
Korporasi3,13%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F203 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 78,02% saham, dan Corporate, dengan 3,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola KSM.F203 adalah sebesar 787,31 M ILA. Jumlahnya naik 25,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F203 untuk 17,17 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F203 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F203 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 6 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F203 adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F203 mengikuti MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F203 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F203 diperdagangkan pada harga premium (0,93%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.