Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jul 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Saham94,71%
Finansial36,41%
Mineral Energi10,62%
Teknologi Elektronik8,80%
Layanan Teknologi7,31%
Utilitas5,43%
Konsumen Tahan Lama4,40%
Komunikasi3,22%
Industri Proses2,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,93%
Perdagangan Ritel2,76%
Layanan Industri2,34%
Teknologi Kesehatan1,82%
Layanan Konsumen1,41%
Mineral Non-Energi1,31%
Transportasi1,18%
Layanan Distribusi0,73%
Layanan Kesehatan0,55%
Produsen Pabrikan0,53%
Obligasi, Kas & Lainnya5,29%
Kas5,29%
Rincian saham regional
Timur Tengah95,58%
Eropa1,90%
Amerika Utara1,83%
Asia0,70%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F192 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 36,41% saham, dan Energy Minerals, dengan 10,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola KSM.F192 adalah sebesar 153,15 M ILA. Jumlahnya naik 1,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F192 untuk −68,48 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F192 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F192 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F192 adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F192 mengikuti Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F192 berinvestasi dalam saham.
KSM.F192 diperdagangkan pada harga premium (0,94%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.