Mulai
KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarAnalisisHoldingsPemikiranTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪160,53 M‬ ILS
Aliran dana (1Y)
‪−65,29 M‬ ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪424,04 K‬
Rasio biaya
0,33%

Tentang KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


Penerbit
KSM Mutual Funds Ltd.
Merek
KSM
Beranda
market.tase.co.il
Tanggal permulaan
19 Jul 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Broad thematic
Strategi
Vanilla
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Mineral Energi
Saham100,10%
Finansial37,39%
Mineral Energi10,23%
Teknologi Elektronik9,12%
Utilitas8,69%
Layanan Teknologi6,93%
Konsumen Tahan Lama4,44%
Komunikasi3,57%
Industri Proses3,28%
Layanan Industri3,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,94%
Perdagangan Ritel2,78%
Teknologi Kesehatan1,73%
Layanan Konsumen1,46%
Mineral Non-Energi1,20%
Transportasi1,17%
Layanan Distribusi0,74%
Produsen Pabrikan0,61%
Layanan Kesehatan0,52%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,10%
Kas−0,10%
Rincian saham regional
1%1%95%0.7%
Timur Tengah95,74%
Amerika Utara1,81%
Eropa1,69%
Asia0,75%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


KSM.F192 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,43% saham, dan Energy Minerals, dengan 10,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
KSM.F192 kepemilikan teratas antara lain Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. dan Phoenix Financial Ltd, yang masing-masing menguasai 2,79% dan 2,78% dari portofolio.
Aset yang dikelola KSM.F192 adalah sebesar ‪160,53 M‬ ILA. Jumlahnya naik 6,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F192 untuk ‪−65,29 M‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F192 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F192 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F192 adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F192 mengikuti Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F192 berinvestasi dalam saham.
KSM.F192 diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.