Statistik kunci
Tentang KSM ETF 4D CSI300 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jul 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011627838
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah93,24%
Kas8,22%
Lain-lain−1,46%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola KSM.F191 adalah sebesar 51,77 M ILA. Jumlahnya naik 7,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F191 untuk −13,71 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F191 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F191 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F191 adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F191 mengikuti China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F191 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F191 diperdagangkan pada harga premium (1,80%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.