KSM.BNLINKED25KSM.BNLINKED25KSM.BNLINKED25

KSM.BNLINKED25

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Tentang KSM.BNLINKED25


Penerbit
KSM Mutual Funds Ltd.
Merek
KSM
Rasio biaya
0,23%
Tanggal permulaan
25 Jun 2019
Indeks dilacak
Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IL0011583023

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, konvertibel
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,01%
Kas−0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana