Mulai
KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units

KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar Chart
Analisis
Holdings Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪56,98 M‬ ILS
Aliran dana (1Y)
‪−33,64 M‬ ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪322,76 K‬
Rasio biaya
0,13%

Tentang KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units


Penerbit
KSM Mutual Funds Ltd.
Merek
KSM
Beranda
market.tase.co.il
Tanggal permulaan
3 Jun 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579161

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,40%
Kas−0,40%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


KSM.F177 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 dan United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029, yang masing-masing menguasai 3,77% dan 2,58% dari portofolio.
Aset yang dikelola KSM.F177 adalah sebesar ‪56,98 M‬ ILA. Jumlahnya turun 0,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F177 untuk ‪−33,64 M‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F177 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F177 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F177 adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F177 mengikuti S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F177 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F177 diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.