Statistik kunci
Tentang KSM ETF (0D) iBoxx USD Corps Liquid 3-7 Years Units
Beranda
Tanggal permulaan
4 Des 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011472979
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,79%
Kas−0,79%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,94%
Eropa11,60%
Asia5,46%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F164 kepemilikan teratas antara lain T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 dan Wells Fargo & Company 4.897% 25-JUL-2033, yang masing-masing menguasai 5,02% dan 3,80% dari portofolio.
Aset yang dikelola KSM.F164 adalah sebesar 40,12 M ILA. Jumlahnya turun 2,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F164 untuk −213,84 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F164 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F164 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 4 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
KSM.F164 mengikuti iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F164 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F164 diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.