KSM.SHTEL-YLDKSM.SHTEL-YLDKSM.SHTEL-YLD

KSM.SHTEL-YLD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Tentang KSM.SHTEL-YLD


Penerbit
KSM Mutual Funds Ltd.
Merek
KSM
Tanggal permulaan
16 Des 2018
Indeks dilacak
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IL0011471310

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain73,04%
Securitized22,89%
Kas4,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana