Mulai
KSM ETF (0A) Tel Bond-CompositeKSM ETF (0A) Tel Bond-CompositeKSM ETF (0A) Tel Bond-Composite

KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪808,64 M‬ ILS
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪19,79 M‬
Rasio biaya
0,27%

Tentang KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite


Penerbit
KSM Mutual Funds Ltd.
Merek
KSM
Beranda
market.tase.co.il
Tanggal permulaan
25 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470817

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi86,51%
Lain-lain8,37%
Kas5,03%
Pemerintah0,09%
Rincian saham regional
0.2%3%96%
Timur Tengah96,49%
Amerika Utara3,33%
Oseania0,18%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


KSM.F144 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 86,51% saham, dan Government, dengan 0,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola KSM.F144 adalah sebesar ‪808,64 M‬ ILA. Jumlahnya naik 0,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F144 untuk ‪−831,67 M‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F144 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F144 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 25 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F144 adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F144 mengikuti Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F144 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F144 diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.