Statistik kunci
Tentang KSM ETF (4A) STOXX Europe 600 Banks Euro Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463077
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah61,42%
Kas16,23%
Korporasi13,51%
Lain-lain9,06%
Futures−0,23%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F127 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 61,42% saham, dan Corporate, dengan 13,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola KSM.F127 adalah sebesar 103,14 M ILA. Jumlahnya turun 4,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KSM.F127 untuk −620,79 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, KSM.F127 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F127 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSM.F127 adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSM.F127 mengikuti STOXX Europe 600 Banks Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F127 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F127 diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.